La Prima Nota è il documento che riassume in ordine cronologico tutte le transazioni di denaro in entrata e in uscita registrate in Beebeeboard. Per aprire la Prima Nota possiamo andare sul menu PAGAMENTI → PRIMA NOTA
Possiamo filtrare i risultati per un determinato periodo di tempo, per una determinata tipologia di conto e per un determinato contatto
I risultati ottenuti possono essere scaricati sul proprio dispositivo in formato PDF o CSV con i relativi tasti posti sulla destra dello schermo.
Come funzionano e cosa sono i Conti selezionabili?
Da IMPOSTAZIONI → METODI DI PAGAMENTO è possibile associare ogni tipologia di Metodo di Pagamento a un determinato CONTO. Così, filtrando la Prima Nota per il conto BANCA, verranno mostrate tutte le transazioni (pagamenti) registrate con metodi di pagamento associati a quel conto.
Inoltre, nella pagina METODI DI PAGAMENTO, per ogni CONTO è possibile impostare una data e un saldo iniziale, così che la Prima Nota parta dal valore indicato.
Verificando la Prima Nota per il conto BANCA, noterai che il saldo parte dal valore indicato in immagine (3.564,38 €), a cui vengono aggiunte le transazioni in entrata e sottratte quelle in uscita, per mostrare il saldo finale nel periodo selezionato.
Ogni transazione mostra le seguenti informazioni:
Cliente o Fornitore
Fattura / Ricevuta
Data
Importo
Metodo di pagamento
Note inserite nel pagamento