In BeebeeSki ogni incasso registrato sulle prenotazioni finisce nell'elenco dei pagamenti e nella prima nota. In questa guida vedi come controllarli, come leggere il saldo di un conto come la Cassa e come esportare i movimenti.
Il video mostra gli stessi passi scritti qui sotto. Dura circa un minuto e mezzo: se preferisci leggere, segui i passi numerati.
Prima di iniziare
Chi può farlo: la segreteria e il titolare, con il permesso di vedere i pagamenti.
Conti impostati: per vedere il saldo di ogni conto servono i conti e il saldo iniziale (vedi l'articolo sui modi di pagamento e i conti).
Tempo: 3 minuti.
Come controllare pagamenti e prima nota
1. Apri i pagamenti
Dal menu a sinistra, gruppo Fatturazione, apri Pagamenti. In alto leggi le tessere Entrate, Uscite e Saldo (entrate meno uscite) del periodo. Ogni riga dice Da chi o a chi (sotto il nome trovi tipo, metodo, ora e data del pagamento), il Documento collegato, la prenotazione a cui si riferisce l'incasso (colonna Prenotazioni) e l'Importo. Un incasso può essere stato versato in anticipo, prima della lezione: la data della prenotazione può quindi essere successiva a quella del pagamento.
2. Cerca un incasso
Scrivi nel campo Cerca persona, numero di documento o metodo il nome di chi ha pagato: l'elenco si restringe. Clicca la riga per aprire il pagamento.
3. Apri la prima nota
Dallo stesso gruppo del menu apri Prima nota. Si apre sul mese in corso: con le frecce vicino al periodo passi al mese prima o dopo.
4. Scegli il conto
Nel filtro Conto, con Tutti vedi i movimenti di tutti i conti insieme e il Progressivo parte da zero. Scegli un conto, per esempio Cassa: il Progressivo parte dal saldo del conto e ogni movimento lo aggiorna.
5. Leggi i totali
In fondo alla pagina trovi i Totali del periodo.
6. Guarda i movimenti di una sola persona
Premi Tutti i contatti e fornitori: si apre la finestra Filtra contatti e fornitori, dove cerchi la persona. Con Chiudi torni alla prima nota.
7. Esporta
Premi Esporta PDF oppure Esporta CSV. Nei menu Altre esportazioni PDF e Altre esportazioni CSV trovi il Registro pagamenti e il Registro incassi.
Risultato: vedi i movimenti del periodo con il saldo progressivo del conto scelto e puoi esportarli.
Se non succede: se la prima nota è vuota o il saldo parte da zero, controlla periodo, conto e persona scelti.
Se la tua situazione è diversa
Se i conti non sono ancora impostati
Se i conti non sono ancora impostati
La prima nota mostra Da completare e il pulsante Imposta i conti: finché mancano vedi tutti i movimenti insieme e il saldo parte da zero. Clicca Imposta i conti e crea per esempio Cassa e Banca.
Domande frequenti
Perché il saldo non è quello della cassa?
Perché il saldo non è quello della cassa?
Con Tutti i conti il progressivo parte da zero. Scegli un conto in Conto per vedere il suo saldo, che parte dal saldo iniziale.
Perché la prima nota è vuota?
Perché la prima nota è vuota?
Si riempie da sola con gli incassi e i pagamenti che registri. Se è vuota, cambia il conto o la persona, oppure scegli un altro periodo.
Posso registrare un incasso senza prenotazione?
Posso registrare un incasso senza prenotazione?
Sì: in Pagamenti clicca Nuovo pagamento.